市场动荡:全球投资者的担忧加剧
纽约(美联社)——华尔街及全球市场正经历一场小规模的恐慌。由于对美国经济放缓的担忧,投资者将日本股市推至数十年来的最低点,并使一些全球最大科技公司的市值蒸发了数十亿美元,彻底改变了市场在过去一年中的相对平静。
在今年的大部分时间里,全球投资者推动股市走高,信心源于健康的美国经济和人工智能的前景。央行成功地(尽管有些迟疑)控制了通胀,进一步增强了市场信心。
到今年6月,人工智能芯片制造领域的领导者英伟达(Nvidia)已与苹果(Apple)和微软(Microsoft)一同成为市值达到3万亿美元的公司。7月中旬,标准普尔500指数、纳斯达克综合指数和日本日经225指数均升至历史高点。投资者普遍认为,美国联邦储备委员会(美联储)实施的高利率政策在抑制通胀的同时,并未导致美国经济大幅放缓。
然而,这种信心在过去几天遭遇重创。投资者开始关注英伟达及其他大型科技股的估值过高的警告,并担心在人工智能领域的巨额支出可能在短期内无法转化为利润。上周发布的就业市场、制造业和建筑业数据疲软,引发了对美国经济衰退的担忧,并引发了对美联储降息时机的批评。同时,日本央行(Bank of Japan)开始加息,导致日本市场动荡。
上周五,纳斯达克综合指数开始回调,较近期高点下跌了10%。周一,日经指数暴跌逾12%,为1987年以来的最大跌幅。截至美国午盘,标准普尔500指数下跌2.2%,道琼斯工业平均指数下跌2%。由于对经济的担忧,石油和其他大宗商品价格也出现下跌。
美国交易员押注美联储将在9月份降息0.5个百分点,而非通常的0.25个百分点。一些市场参与者呼吁紧急降息,但也有反对意见认为,股价的回调实际上是健康的市场调整。
导致市场动荡的原因包括:
尽管美联储已经有一年没有上调基准利率,但自2022年以来,为了将通胀率降至2%的目标,美联储已进行了11次加息,目前利率仍处于20多年来的高点。美联储的部分目标是为炙手可热的就业市场降温,该市场在大流行经济衰退后与美国其他经济领域一道反弹。
投资者认为,美联储及其他央行的行动正逐步走向正轨,尽管通胀率仍略高于目标。欧洲央行和英国央行均已降息,美联储也暗示准备在9月份开始降息。
美国经济中存在一些疲软的领域,尤其是低收入群体的消费支出,但总体而言,第二季度美国经济仍以2.8%的速度增长。然而,上周的经济报告显示出疲软迹象。
上周五,美国政府发布的月度就业市场报告显示,雇主招聘的速度明显放缓。市场对美联储可能对经济采取过于谨慎的态度的担忧蔓延开来,制造业和建筑业的报告也表现疲弱。
尽管科技股是今年股市上涨的最大赢家,但被称为“壮丽七巨头”的几只极具影响力的股票在最新财报中却让投资者失望。
今年,这些大型科技股推动标准普尔500指数创下多个纪录,部分原因是对人工智能技术的热情。然而,投资者对这些股票的估值过高表示担忧,尤其是在人工智能领域,利润增长的预期变得难以实现。
周一,沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司披露已大幅减持苹果公司的股份,导致苹果股价下跌5%。英伟达在上周四和周五的市值蒸发逾2380亿美元,周一股价又下跌7%。
日经指数经历了有史以来最大的两日跌幅,在过去两个交易日中下跌了18.2%。销售浪潮冲击了丰田、本田及电脑芯片制造商东京电子等多家公司。
自日本银行上周三提高基准利率以来,东京股市股价持续下跌。
分析师指出,导致股价下跌的一个因素是套息交易。投资者从利率较低、货币相对疲软的国家(如日本)借款,并将这些资金投资于高回报的市场。然而,利率上升及日元走强可能迫使投资者抛售股票以偿还贷款。
周三上午,日元兑美元汇率升至1美元兑143.25日元,而今年春天该汇率曾突破160。
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